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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 17 763.00 | 2 117.00 | 19 880.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 391.00 | 18 698.00 | 2 693.00 | 21 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | 567.00 | 6 831.00 | 7 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 159.00 | 567.00 | 21 592.00 | 22 159.00 |
110 Total général Actif | 43 550.00 | 19 265.00 | 24 285.00 | 43 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 281.00 | 136 940.00 | | 176 281.00 |
222 Production stockée | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
230 Autres produits | | 140.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 240.00 | 137 080.00 | | 179 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 497.00 | 42 396.00 | | 81 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 298.00 | -14.00 | | -2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 29 046.00 | 25 600.00 | | 29 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 5 775.00 | | 5 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 20 035.00 | 19 662.00 | | 20 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | 1 117.00 | | 837.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 917.00 | 134 537.00 | | 174 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 323.00 | 2 544.00 | | 4 323.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 859.00 | 2 488.00 | | 3 859.00 |