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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 497.00 | 28 729.00 | 768.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 15 410.00 | 963.00 | 16 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 558.00 | | 785 558.00 | 785 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 228.00 | 44 139.00 | 794 088.00 | 838 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
BZ Autres créances | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 162 184.00 | | 162 184.00 | 162 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 976.00 | 44 139.00 | 1 089 837.00 | 1 133 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 530.00 | 711 432.00 | | 500 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 243.00 | 110 477.00 | | 28 243.00 |
DL TOTAL (I) | 829 773.00 | 832 909.00 | | 829 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 729.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 101 522.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 335.00 | 114 828.00 | | 154 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | 96 146.00 | | 58 087.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 20 146.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 064.00 | 363 387.00 | | 250 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 837.00 | 1 206 296.00 | | 1 089 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 212.00 | | 475 857.00 | 365 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 792 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 838 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 45 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | | 223.00 | 48 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 923.00 | | 475 634.00 | 316 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229.00 | 1 552.00 | 2 642.00 | 45 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229.00 | 1 552.00 | 2 642.00 | 45 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 558.00 | | 785 558.00 | 785 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 909.00 | 131 351.00 | 790 558.00 | 921 909.00 |
VW T.V.A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |