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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 349.00 | 450.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 9 828 529.00 | 23 683.00 | 9 804 846.00 | 9 828 529.00 |
AP Constructions | 13 225 518.00 | 666 301.00 | 12 559 217.00 | 13 225 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 877.00 | 11 062.00 | 51 814.00 | 62 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 627.00 | | 467 627.00 | 467 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 587 352.00 | 703 397.00 | 22 883 955.00 | 23 587 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 624.00 | 36 593.00 | 38 031.00 | 74 624.00 |
BZ Autres créances | 999 387.00 | 138 320.00 | 861 066.00 | 999 387.00 |
CF Disponibilités | 683 569.00 | | 683 569.00 | 683 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 290.00 | 174 913.00 | 1 631 376.00 | 1 806 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 393 642.00 | 878 311.00 | 24 515 331.00 | 25 393 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 336.00 | -210 003.00 | | -1 756 336.00 |
DK Provisions réglementées | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 349.00 | -200 003.00 | | -1 722 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 670.00 | 552 398.00 | | 466 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 156.00 | 260 399.00 | | 169 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 82 323.00 | | 14 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 022.00 | 141 635.00 | | 277 022.00 |
EA Autres dettes | 25 309 131.00 | 7 586 186.00 | | 25 309 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 237 680.00 | 8 664 677.00 | | 26 237 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 515 331.00 | 8 464 674.00 | | 24 515 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 099 342.00 | 8 168 701.00 | | 26 099 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 519.00 | | 3 032 519.00 | 3 032 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 519.00 | | 3 032 519.00 | 3 032 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 055 474.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 987.00 | 4 930.00 | | 23 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 987.00 | 10 866.00 | | -23 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 890.00 | 4 327 844.00 | | 3 974 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 226.00 | 4 537 848.00 | | 5 731 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 336.00 | -210 003.00 | | -1 756 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 485 497.00 | 2 172 199.00 | | 2 485 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 501.00 | 253 896.00 | | 449 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 933.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 085.00 | 252 963.00 | | 448 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 670.00 | 329 326.00 | 95 243.00 | 466 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 022.00 | 277 022.00 | | 277 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 835.00 | 807 835.00 | | 807 835.00 |
UX Autres créances clients | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VB T. V. A. | 300 049.00 | 300 049.00 | | 300 049.00 |
VC Groupe et associés | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |
VI Groupe et associés | 24 501 296.00 | 24 501 296.00 | | 24 501 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 882.00 | 365 882.00 | | 365 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 012.00 | 1 074 012.00 | | 1 074 012.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 236 687.00 | 26 099 343.00 | 95 243.00 | 26 236 687.00 |