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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 454.00 | 133 076.00 | 60 378.00 | 193 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 004.00 | 134 886.00 | 68 118.00 | 203 004.00 |
BT Marchandises | 4 408 297.00 | 949 932.00 | 3 458 366.00 | 4 408 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BZ Autres créances | 458 169.00 | | 458 169.00 | 458 169.00 |
CF Disponibilités | 1 065 258.00 | | 1 065 258.00 | 1 065 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 726.00 | 949 932.00 | 5 021 794.00 | 5 971 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 730.00 | 1 084 817.00 | 5 089 913.00 | 6 174 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 445.00 | 1 302 027.00 | | 1 568 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 627.00 | 466 419.00 | | 441 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 272.00 | 2 011 645.00 | | 2 253 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 115.00 | 473.00 | | 801 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 710.00 | 106 710.00 | | 206 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 1 751.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 116.00 | 1 027 431.00 | | 1 586 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 831.00 | 138 427.00 | | 181 831.00 |
EA Autres dettes | 32 869.00 | 4 170.00 | | 32 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 641.00 | 1 278 963.00 | | 2 836 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 913.00 | 3 290 608.00 | | 5 089 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 641.00 | 1 277 212.00 | | 2 808 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 473.00 | | 1 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 710.00 | | | 206 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 238.00 | | 7 766.00 | 195 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 758.00 | | 7 566.00 | 186 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 200.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 356.00 | 12 530.00 | | 122 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | 12 530.00 | | 121 416.00 |