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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 899.00 | 16 201.00 | 16 697.00 | 32 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 20 073.00 | 15 350.00 | 35 424.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 224.00 | 36 275.00 | 32 948.00 | 69 224.00 |
060 Stock marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
110 Total général Actif | 186 861.00 | 36 275.00 | 150 586.00 | 186 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
252 Charges sociales | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
262 Autres charges | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 468.00 | | | 201 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -675.00 | | | -675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |