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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 37 757.00 | 9 987.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 276.00 | 39 876.00 | 7 400.00 | 47 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 369.00 | 77 633.00 | 190 737.00 | 268 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 128 569.00 | 200.00 | 128 369.00 | 128 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 474.00 | 200.00 | 445 274.00 | 445 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 843.00 | 77 833.00 | 636 011.00 | 713 843.00 |
CU Autres participations | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 083.00 | | | 490 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 537 699.00 | | | 537 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 011.00 | | | 636 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
FG Production vendue services | 520 969.00 | | 520 969.00 | 520 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 384.00 | | 625 384.00 | 625 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 287.00 | | | 638 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 470.00 | | | 599 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 073.00 | | 296.00 | 268 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 482.00 | | 296.00 | 21 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 9 640.00 | | 67 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | 9 640.00 | | 67 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 50 895.00 | 386.00 | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |