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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 13 151.00 | 21 832.00 | 34 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 866.00 | 13 151.00 | 87 715.00 | 100 866.00 |
060 Stock marchandises | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
110 Total général Actif | 370 958.00 | 13 151.00 | 357 808.00 | 370 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 381.00 | 311 698.00 | | 381 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 19 330.00 | 704.00 | | 19 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 911.00 | 314 102.00 | | 400 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 723.00 | 202 962.00 | | 236 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 755.00 | -42 774.00 | | -39 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 65 722.00 | 53 055.00 | | 65 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 3 041.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 013.00 | 54 859.00 | | 60 013.00 |
252 Charges sociales | 21 779.00 | 20 968.00 | | 21 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | 4 484.00 | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 19 484.00 | 270.00 | | 19 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 366.00 | 296 865.00 | | 374 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 546.00 | 17 237.00 | | 26 546.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | 322.00 | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 3 263.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 372.00 | 2 006.00 | | 21 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 1 654.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | 10 637.00 | | 3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |