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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 9 629.00 | 310.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 9 795.00 | 2 137.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 324.00 | 19 423.00 | 58 901.00 | 78 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CF Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 542.00 | 19 423.00 | 155 119.00 | 174 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 3 637.00 | | 4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 549.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 71 220.00 | 71 186.00 | | 71 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 219.00 | 88 290.00 | | 78 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 3 243.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 5 986.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 898.00 | 97 519.00 | | 83 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 119.00 | 168 704.00 | | 155 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 436.00 | 65 414.00 | | 67 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 401.00 | 64 866.00 | | 67 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 549.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788.00 | 9 335.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |