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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 387 637.00 | | 387 637.00 | 387 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 637.00 | | 387 637.00 | 387 637.00 |
BN En cours de production de biens | 7 472 308.00 | | 7 472 308.00 | 7 472 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397 897.00 | | 5 397 897.00 | 5 397 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 909 106.00 | | 8 909 106.00 | 8 909 106.00 |
BZ Autres créances | 4 218 113.00 | | 4 218 113.00 | 4 218 113.00 |
CF Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 045 250.00 | | 26 045 250.00 | 26 045 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 432 888.00 | | 26 432 888.00 | 26 432 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | 3 689 344.00 | 2 007 115.00 | | 3 689 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 175.00 | 1 682 229.00 | | 1 012 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 050.00 | 3 966 875.00 | | 4 979 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 656.00 | 4 762 293.00 | | 305 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 176.00 | 8 853 902.00 | | 7 856 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 109.00 | 2 068 724.00 | | 1 942 109.00 |
EA Autres dettes | 454 014.00 | 467 177.00 | | 454 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 826 621.00 | 493 404.00 | | 10 826 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397 638.00 | 16 650 445.00 | | 21 397 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 432 888.00 | 20 673 521.00 | | 26 432 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 200.00 | | 1 890 200.00 | 1 890 200.00 |
FG Production vendue services | -280 154.00 | | -280 154.00 | -280 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 046.00 | | 1 610 046.00 | 1 610 046.00 |
FM Production stockée | | | -759 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 179.00 | 20 807.00 | | 48 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 179.00 | 286 059.00 | | 48 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 878.00 | 44.00 | | 48 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 878.00 | 80 046.00 | | 48 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 206 012.00 | | -699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 219.00 | 13 560 578.00 | | 1 455 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 044.00 | 11 878 349.00 | | 443 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 175.00 | 1 682 229.00 | | 1 012 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 960.00 | | | 526 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 323.00 | 387 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 637.00 | | | 387 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 176.00 | 7 856 176.00 | | 7 856 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 680.00 | 282 680.00 | | 282 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 826 621.00 | 10 826 621.00 | | 10 826 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
UX Autres créances clients | 8 854 063.00 | 8 854 063.00 | | 8 854 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VB T. V. A. | 4 115 492.00 | 4 115 492.00 | | 4 115 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540 218.00 | 13 540 218.00 | | 13 540 218.00 |
VW T.V.A. | 1 836 637.00 | 1 836 637.00 | | 1 836 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 397 638.00 | 21 397 638.00 | | 21 397 638.00 |