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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 11 629.00 | 4 871.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 104.00 | 47 879.00 | 85 226.00 | 133 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 912.00 | 59 783.00 | 154 128.00 | 213 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 329 582.00 | | 329 582.00 | 329 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 440.00 | 59 783.00 | 559 656.00 | 619 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 806.00 | -13 537.00 | | -6 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 757.00 | 6 731.00 | | 174 757.00 |
DL TOTAL (I) | 244 951.00 | 70 194.00 | | 244 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 967.00 | 16 597.00 | | 12 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 62 600.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 14 214.00 | | 65 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 256.00 | 110 304.00 | | 211 256.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 706.00 | 203 965.00 | | 314 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 656.00 | 274 159.00 | | 559 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 967.00 | 16 597.00 | | 12 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 895 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 138.00 | 325 191.00 | | 895 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 381.00 | 318 461.00 | | 720 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 757.00 | 6 731.00 | | 174 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 177.00 | | 71 735.00 | 142 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | 3 900.00 | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | | 67 835.00 | 65 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 757.00 | 8 026.00 | | 51 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | 1 144.00 | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 6 882.00 | | 41 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 978.00 | 75 946.00 | 32.00 | 75 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 706.00 | 301 739.00 | | 314 706.00 |