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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 14 638.00 | 1 670.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 48 205.00 | 11 953.00 | 60 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 378.00 | 62 844.00 | 160 534.00 | 223 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BP En cours de production de services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BT Marchandises | 239 979.00 | | 239 979.00 | 239 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 533.00 | 17 776.00 | 110 756.00 | 128 533.00 |
BZ Autres créances | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 216.00 | 17 776.00 | 634 439.00 | 652 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 594.00 | 80 620.00 | 794 973.00 | 875 594.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
DH Report à nouveau | -190 761.00 | | | -190 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 249.00 | | | 356 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 084.00 | | | 765 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 973.00 | | | 794 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 270.00 | | | 729 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
FG Production vendue services | 865 546.00 | | 865 546.00 | 865 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 310.00 | | 1 006 310.00 | 1 006 310.00 |
FM Production stockée | | | -66 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 255.00 | | | 993 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 696.00 | | | 990 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 9 042.00 | | 53 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 803.00 | 9 042.00 | | 53 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 098.00 | 219 098.00 | | 219 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 894.00 | 16 079.00 | 32 814.00 | 48 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 567.00 | 246 137.00 | 2 430.00 | 248 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 085.00 | 729 271.00 | 32 814.00 | 762 085.00 |