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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 793.00 | 146 663.00 | 28 130.00 | 174 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 038.00 | 4 791.00 | 3 247.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 135.00 | 152 765.00 | 35 371.00 | 188 135.00 |
BT Marchandises | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 204.00 | 59 760.00 | 684 444.00 | 744 204.00 |
BZ Autres créances | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CF Disponibilités | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 905.00 | 59 760.00 | 1 276 145.00 | 1 335 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 040.00 | 212 525.00 | 1 311 516.00 | 1 524 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | 377 420.00 | 325 950.00 | | 377 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 262.00 | 51 471.00 | | 128 262.00 |
DL TOTAL (I) | 578 187.00 | 449 925.00 | | 578 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616.00 | 47 873.00 | | 4 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | 35 769.00 | | 45 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 917.00 | 179 858.00 | | 77 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 604.00 | 130 795.00 | | 143 604.00 |
EA Autres dettes | 181 720.00 | 174 984.00 | | 181 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 329.00 | 569 280.00 | | 733 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 516.00 | 1 019 205.00 | | 1 311 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 867.00 | 28 120.00 | 8 170.00 | 132 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 28 120.00 | 8 170.00 | 131 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 744 204.00 | 744 204.00 | | 744 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 4 388.00 | 52.00 | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 313.00 | 801 319.00 | 3 994.00 | 805 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 721.00 | 692 669.00 | 52.00 | 692 721.00 |