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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 45 051.00 | 28 895.00 | 16 155.00 | 45 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 170.00 | 199 779.00 | 89 391.00 | 289 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 702.00 | 148 144.00 | 91 558.00 | 239 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 665.00 | 377 561.00 | 227 104.00 | 604 665.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 303 392.00 | | 303 392.00 | 303 392.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 825.00 | | 323 825.00 | 323 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 491.00 | 377 561.00 | 550 930.00 | 928 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 614.00 | | | -31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 930.00 | | | 550 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 946.00 | | 772 946.00 | 772 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 946.00 | | 772 946.00 | 772 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 159.00 | | | 780 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 773.00 | | | 811 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 614.00 | | | -31 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 999.00 | | 9 667.00 | 594 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 256.00 | | 9 667.00 | 564 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 650.00 | 67 240.00 | | 307 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 907.00 | 67 240.00 | | 306 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 441.00 | 93 902.00 | 130 539.00 | 224 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 953.00 | 5 000.00 | 132 953.00 | 137 953.00 |
VB T. V. A. | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 112.00 | 112 115.00 | 191 997.00 | 304 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 334.00 | 133 842.00 | 263 492.00 | 397 334.00 |