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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 15 103.00 | 7 897.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 061.00 | 70 127.00 | 31 933.00 | 102 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 017.00 | 109 814.00 | 61 203.00 | 171 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 173.00 | 195 044.00 | 104 129.00 | 299 173.00 |
BT Marchandises | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 337.00 | | 357 337.00 | 357 337.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 078.00 | | 501 078.00 | 501 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 251.00 | 195 044.00 | 605 207.00 | 800 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 375.00 | 309 817.00 | | 312 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 315.00 | 32 558.00 | | 38 315.00 |
DL TOTAL (I) | 358 940.00 | 350 625.00 | | 358 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 768.00 | 68 985.00 | | 52 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 21 063.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 61 446.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | 160 135.00 | | 150 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 267.00 | 311 629.00 | | 246 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 207.00 | 662 254.00 | | 605 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 431.00 | 270 658.00 | | 218 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 028.00 | | 25 145.00 | 274 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 933.00 | | 25 145.00 | 247 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 670.00 | 42 374.00 | | 152 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 2 300.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 867.00 | 40 074.00 | | 139 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 357 337.00 | 357 337.00 | | 357 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 768.00 | 24 931.00 | 27 836.00 | 52 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 525.00 | 364 429.00 | 3 096.00 | 367 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 267.00 | 218 431.00 | 27 836.00 | 246 267.00 |