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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 6 842.00 | 462.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 655.00 | 7 292.00 | 7 362.00 | 14 655.00 |
BT Marchandises | 690 919.00 | | 690 919.00 | 690 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 196.00 | 8 935.00 | 145 261.00 | 154 196.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 785.00 | 8 935.00 | 846 850.00 | 855 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 440.00 | 16 228.00 | 854 212.00 | 870 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | | | 657.00 |
DG Autres réserves | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 562.00 | | | 440 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 628.00 | | | 684 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 212.00 | | | 854 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 676.00 | | | 585 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 510.00 | 21 990.00 | 672 501.00 | 650 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 510.00 | 21 990.00 | 672 501.00 | 650 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 694.00 | | | 695 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 653.00 | | | 687 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 545.00 | 569.00 | 7 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 545.00 | 569.00 | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 562.00 | 440 562.00 | | 440 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 1 048.00 | 98 952.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 155.00 | 157 255.00 | 6 900.00 | 164 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 628.00 | 585 676.00 | 98 952.00 | 684 628.00 |