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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 812.00 | 183 261.00 | 98 550.00 | 281 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 396.00 | 141 422.00 | 133 974.00 | 275 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 449.00 | 324 879.00 | 246 570.00 | 571 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 180.00 | 47 750.00 | 943 431.00 | 991 180.00 |
BZ Autres créances | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CF Disponibilités | 476 659.00 | | 476 659.00 | 476 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 630.00 | 47 750.00 | 1 494 881.00 | 1 542 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 079.00 | 372 629.00 | 1 741 450.00 | 2 114 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 467 391.00 | 409 426.00 | | 467 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 666.00 | 72 965.00 | | 273 666.00 |
DL TOTAL (I) | 906 057.00 | 647 391.00 | | 906 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 838.00 | 11 375.00 | | 22 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 260.00 | 360 629.00 | | 472 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 361.00 | 168 658.00 | | 284 361.00 |
EA Autres dettes | 55 934.00 | 234 344.00 | | 55 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 393.00 | 775 007.00 | | 835 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 450.00 | 1 422 398.00 | | 1 741 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 393.00 | 775 007.00 | | 835 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 828.00 | | 95 996.00 | 500 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 375.00 | 571 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | 557 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 587.00 | | 95 996.00 | 486 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 064.00 | 67 192.00 | 25 375.00 | 283 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 868.00 | 67 192.00 | 25 375.00 | 282 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 260.00 | 472 260.00 | | 472 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 938 161.00 | 938 161.00 | | 938 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VI Groupe et associés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 972.00 | 1 063 972.00 | | 1 063 972.00 |
VW T.V.A. | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 393.00 | 835 393.00 | | 835 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 200.00 | 16 946.00 | | 20 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 869.00 | 9 898.00 | | 10 869.00 |
ST Autres comptes | 231 638.00 | 173 664.00 | | 231 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 161.00 | 38 234.00 | | 39 161.00 |
YT Sous‐traitance | 809 832.00 | 403 205.00 | | 809 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 965.00 | 110 185.00 | | 46 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 2 576.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 727.00 | 19 522.00 | | 22 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 746.00 | 282 695.00 | | 370 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 000.00 | 243 487.00 | | 352 000.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 465.00 | 735 186.00 | | 1 138 465.00 |