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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 228.00 | 65.00 | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 955.00 | 57 723.00 | 2 233.00 | 59 955.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 298.00 | 57 950.00 | 2 348.00 | 60 298.00 |
060 Stock marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
072 Créances – Autres | 279 767.00 | | 279 767.00 | 279 767.00 |
084 Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 628.00 | | 407 628.00 | 407 628.00 |
110 Total général Actif | 467 926.00 | 57 950.00 | 409 976.00 | 467 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 902.00 | 367 485.00 | | 336 902.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 902.00 | 367 515.00 | | 336 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 496.00 | 253 748.00 | | 242 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | -5 163.00 | | -1 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | 540.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 50 157.00 | 45 704.00 | | 50 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 3 156.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 400.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 4 391.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 841.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 514.00 | 313 642.00 | | 309 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 388.00 | 53 873.00 | | 27 388.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | 215.00 | | 402.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 86.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 10 165.00 | | 4 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 572.00 | 43 837.00 | | 23 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 222.00 | | | 34 222.00 |