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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 380.00 | 495 285.00 | 165 095.00 | 660 380.00 |
BZ Autres créances | 559 449.00 | 220 835.00 | 338 614.00 | 559 449.00 |
CF Disponibilités | 250 290.00 | | 250 290.00 | 250 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 119.00 | 716 120.00 | 753 999.00 | 1 470 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 119.00 | 716 120.00 | 753 999.00 | 1 470 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 293.00 | -1 603 228.00 | | -1 756 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 549.00 | -153 064.00 | | 508 549.00 |
DL TOTAL (I) | 252 256.00 | -256 293.00 | | 252 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 191.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | 3 567 914.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 032.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 898.00 | 143 204.00 | | 115 898.00 |
EA Autres dettes | 361 722.00 | 350 000.00 | | 361 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 743.00 | 4 065 341.00 | | 501 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 999.00 | 3 809 049.00 | | 753 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 743.00 | 4 065 341.00 | | 501 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669 527.00 | | | 2 669 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669 527.00 | | | 2 669 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430 473.00 | | | 1 430 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 889.00 | 123 541.00 | | 4 147 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 340.00 | 276 605.00 | | 3 639 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 549.00 | -153 064.00 | | 508 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 790.00 | | | 4 274 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274 790.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274 790.00 | | | 4 274 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 608.00 | 59 212.00 | 1 608 820.00 | 1 549 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 608.00 | 59 212.00 | 1 608 820.00 | 1 549 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 380.00 | | 660 380.00 | 660 380.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 558 969.00 | 558 969.00 | | 558 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 829.00 | 559 449.00 | 660 380.00 | 1 219 829.00 |
VW T.V.A. | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 743.00 | 501 743.00 | | 501 743.00 |