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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 066.00 | 2 026.00 | 40.00 | 2 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | 1 925.00 | 25 081.00 | 27 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 904.00 | 1 925.00 | 27 979.00 | 29 904.00 |
110 Total général Actif | 31 970.00 | 3 951.00 | 28 019.00 | 31 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | 1 925.00 | 21 827.00 | 23 752.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 490.00 | 1 925.00 | 23 565.00 | 25 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530.00 | 1 925.00 | 23 605.00 | 25 530.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
252 Charges sociales | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 947.00 | | | -13 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 437.00 | -1 838.00 | | -17 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | -15 598.00 | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | -4 692.00 | -11 937.00 | | -4 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | 3 417.00 | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 327.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 722.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 861.00 | 32 540.00 | | 15 861.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 950.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 297.00 | 39 955.00 | | 28 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605.00 | 28 019.00 | | 23 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
FG Production vendue services | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 303.00 | 106 636.00 | | 86 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 059.00 | 122 234.00 | | 79 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245.00 | -15 598.00 | | 7 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |