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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809.00 | 4 669.00 | 1 140.00 | 5 809.00 |
BT Marchandises | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 549.00 | 4 669.00 | 228 881.00 | 233 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 135 329.00 | 387 651.00 | | 135 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383.00 | -2 323.00 | | -10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 134 846.00 | 395 229.00 | | 134 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 6 598.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 549.00 | 33 945.00 | | 17 549.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 241.00 | 362 256.00 | | 28 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 881.00 | 823 279.00 | | 228 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 241.00 | 362 256.00 | | 28 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 083.00 | | 566 083.00 | 566 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 083.00 | | 566 083.00 | 566 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 898.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 315.00 | 1 274 049.00 | | 566 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 698.00 | 1 276 371.00 | | 576 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 383.00 | -2 323.00 | | -10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 4 867.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 914.00 | 6 407.00 | | 2 914.00 |
ST Autres comptes | 6 941.00 | 21 828.00 | | 6 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820.00 | 7 768.00 | | 7 820.00 |
YT Sous‐traitance | 14 270.00 | 14 514.00 | | 14 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 006.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 5 872.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 218.00 | 33 231.00 | | 10 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 788.00 | 11 675.00 | | 3 788.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 945.00 | 78 350.00 | | 31 945.00 |