| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 36 888.00 | 19 547.00 | 56 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 115.00 | | 674 115.00 | 674 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 839.00 | 36 888.00 | 1 719 950.00 | 1 756 839.00 |
BT Marchandises | 2 960 778.00 | 100 000.00 | 2 860 778.00 | 2 960 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CF Disponibilités | 1 176 101.00 | | 1 176 101.00 | 1 176 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 785.00 | 100 000.00 | 4 292 785.00 | 4 392 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 624.00 | 136 888.00 | 6 012 736.00 | 6 149 624.00 |
CU Autres participations | 1 025 950.00 | | 1 025 950.00 | 1 025 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 400.00 | | | 2 062 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 467 593.00 | | | 1 467 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 033.00 | | | 3 887 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 411.00 | | | 1 223 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 390.00 | | | 1 919 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 736.00 | | | 6 012 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 258.00 | | | 1 522 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 577.00 | | 72 173.00 | 1 772 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 1 797.00 | 36 889.00 | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | 1 797.00 | 36 889.00 | 35 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 113.00 | 62 200.00 | | 144 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 113.00 | 62 200.00 | | 144 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 382.00 | 1 069 382.00 | | 1 069 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 115.00 | | 674 115.00 | 674 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 619.00 | 74 487.00 | 230 657.00 | 471 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 678.00 | 174 225.00 | 674 453.00 | 848 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 390.00 | 1 522 258.00 | 230 657.00 | 1 919 390.00 |