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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 311.00 | 416.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 408.00 | 471.00 | 14 791 936.00 | 14 792 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
BZ Autres créances | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
CF Disponibilités | 2 081 342.00 | | 2 081 342.00 | 2 081 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 531.00 | | 2 534 531.00 | 2 534 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 326 938.00 | 471.00 | 17 326 467.00 | 17 326 938.00 |
CU Autres participations | 14 791 378.00 | | 14 791 378.00 | 14 791 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 000.00 | 1 851 000.00 | | 1 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
DG Autres réserves | 6 904 687.00 | 5 185 696.00 | | 6 904 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 401.00 | 2 118 990.00 | | 1 590 401.00 |
DL TOTAL (I) | 10 531 188.00 | 9 340 787.00 | | 10 531 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 532 066.00 | 6 451 554.00 | | 5 532 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 146 456.00 | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 244.00 | 167 522.00 | | 815 244.00 |
EA Autres dettes | 425 079.00 | 285 117.00 | | 425 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229.00 | 1 865.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 279.00 | 7 052 515.00 | | 6 795 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 326 467.00 | 16 393 302.00 | | 17 326 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 499.00 | 1 571 984.00 | | 2 235 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 193.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 446.00 | | 1 005 446.00 | 1 005 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 446.00 | | 1 005 446.00 | 1 005 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 865.00 | -226 732.00 | | -57 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 194.00 | 3 349 592.00 | | 2 847 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 792.00 | 1 230 602.00 | | 1 256 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 401.00 | 2 118 990.00 | | 1 590 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789 458.00 | | 2 950.00 | 14 789 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 570.00 | | 2 950.00 | 14 788 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 242.00 | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 242.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443 288.00 | 443 288.00 | | 443 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 079.00 | 425 079.00 | | 425 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 794.00 | 972 014.00 | 3 780 928.00 | 5 531 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 260.00 | | | 911 260.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 331.00 | 453 331.00 | | 453 331.00 |
VW T.V.A. | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 279.00 | 2 235 499.00 | 3 780 928.00 | 6 795 279.00 |