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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 616.00 | 1 415.00 | 2 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 062.00 | 616.00 | 2 446.00 | 3 062.00 |
060 Stock marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
110 Total général Actif | 21 180.00 | 616.00 | 20 564.00 | 21 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 792.00 | | | 2 792.00 |