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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585 752.00 | 3 105 612.00 | 1 480 139.00 | 4 585 752.00 |
AH Fonds commercial | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 612.00 | 32 559.00 | 84 052.00 | 116 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 661.00 | 719.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 378 378.00 | 8 537 207.00 | 1 841 171.00 | 10 378 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 906.00 | | 1 669 906.00 | 1 669 906.00 |
BZ Autres créances | 3 238 247.00 | | 3 238 247.00 | 3 238 247.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 845.00 | | 4 917 845.00 | 4 917 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 223.00 | 8 537 207.00 | 6 759 016.00 | 15 296 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 787 533.00 | | | 2 787 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 598 985.00 | 5 322 725.00 | 276 260.00 | 5 598 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 502 973.00 | -3 636 454.00 | | -4 502 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 976.00 | -866 519.00 | | -311 976.00 |
DL TOTAL (I) | -3 314 200.00 | -3 002 223.00 | | -3 314 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 237 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601 500.00 | 9 601 500.00 | | 9 601 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 409.00 | 444 080.00 | | 330 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 43 232.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 073 215.00 | 10 326 312.00 | | 10 073 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 016.00 | 7 324 089.00 | | 6 759 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 715.00 | 752 312.00 | | 471 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 630.00 | | 1 694 630.00 | 1 694 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 630.00 | | 1 694 630.00 | 1 694 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 683.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 523.00 | 58.00 | | 38 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 509.00 | 1 909 818.00 | | 1 697 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 485.00 | 2 776 337.00 | | 2 009 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 976.00 | -866 519.00 | | -311 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 378 378.00 | | | 10 378 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 378 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339 639.00 | | | 10 339 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 524.00 | 1 563 683.00 | | 6 973 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939 069.00 | 1 562 918.00 | | 6 939 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | 765.00 | | 34 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 601 500.00 | | | 9 601 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 409.00 | 330 409.00 | | 330 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 906.00 | 1 669 906.00 | | 1 669 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238 247.00 | 450 714.00 | 2 787 533.00 | 3 238 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 153.00 | 2 120 620.00 | 2 787 533.00 | 4 908 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 215.00 | 471 715.00 | | 10 073 215.00 |