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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 49 293.00 | 42 624.00 | 6 669.00 | 49 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 17 156.00 | 616.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 21 286.00 | 15 466.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 365.00 | 81 066.00 | 73 300.00 | 154 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | 19 793.00 | 31 527.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 523.00 | 19 793.00 | 57 730.00 | 77 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 888.00 | 100 859.00 | 131 030.00 | 231 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 128.00 | -45 533.00 | | -55 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -9 595.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 49 791.00 | 46 072.00 | | 49 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 3 430.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681.00 | 39 413.00 | | 36 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 19 030.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 39 306.00 | | 29 941.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 239.00 | 101 192.00 | | 81 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 030.00 | 147 264.00 | | 131 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 965.00 | 99 918.00 | | 79 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 754.00 | | 403 754.00 | 403 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 754.00 | | 403 754.00 | 403 754.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 996.00 | 4 628.00 | | 4 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 1 495.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 954.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 1 954.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -1 954.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 766.00 | 376 974.00 | | 404 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 047.00 | 386 568.00 | | 401 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -9 595.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 959.00 | | 6 806.00 | 149 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 154 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 103 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | | 6 806.00 | 99 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 292.00 | 4 910.00 | 2 137.00 | 78 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 4 910.00 | 2 137.00 | 78 292.00 |