| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068.00 | 6 757.00 | 311.00 | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 357.00 | 250 996.00 | 33 361.00 | 284 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 556.00 | 257 753.00 | 1 458 803.00 | 1 716 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 611.00 | 147 402.00 | 1 123 209.00 | 1 270 611.00 |
BZ Autres créances | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
CF Disponibilités | 603 085.00 | | 603 085.00 | 603 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 024.00 | 147 402.00 | 2 013 621.00 | 2 161 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 579.00 | 405 155.00 | 3 472 424.00 | 3 877 579.00 |
CU Autres participations | 782 100.00 | | 782 100.00 | 782 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 424.00 | 506 165.00 | | 535 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 29 258.00 | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 370.00 | 1 045 632.00 | | 1 063 370.00 |
DP Provisions pour risques | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 870.00 | 1 051 272.00 | | 1 043 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | 95 081.00 | | 173 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 338.00 | 1 074 618.00 | | 1 105 338.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 15 543.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 659.00 | 2 236 514.00 | | 2 373 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 424.00 | 3 317 541.00 | | 3 472 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 982.00 | 1 186 170.00 | | 862 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 929.00 | | 1 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
FG Production vendue services | 4 320 258.00 | | 4 320 258.00 | 4 320 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 748.00 | | 4 390 748.00 | 4 390 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 25 484.00 | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 25 484.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 133.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 133.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 25 351.00 | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 5 281.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 693.00 | 4 220 876.00 | | 4 405 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 955.00 | 4 191 618.00 | | 4 387 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 29 258.00 | | 17 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | 8 233.00 | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 032.00 | | 28 744.00 | 263 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 968.00 | 13 137.00 | 352.00 | 244 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 968.00 | 13 137.00 | 352.00 | 244 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 338.00 | 1 105 338.00 | | 1 105 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 611.00 | 1 270 611.00 | | 1 270 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 614.00 | 179 631.00 | 862 982.00 | 1 042 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 570.00 | 1 507 539.00 | 31 031.00 | 1 538 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 659.00 | 1 510 677.00 | 862 982.00 | 2 373 659.00 |