| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 920.00 | | 690 920.00 | 690 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 5 361.00 | 789.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 288.00 | 9 579.00 | 691 709.00 | 701 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 718.00 | 9 579.00 | 942 140.00 | 951 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
DL TOTAL (I) | 656 520.00 | | | 656 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 140.00 | | | 942 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 082.00 | | | 437 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 025.00 | | | 357 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 288.00 | | | 701 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 138.00 | | | 695 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 550.00 | | 9 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 550.00 | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 450.00 | 58 667.00 | 155 110.00 | 233 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 110 836.00 | 155 110.00 | 285 620.00 |