| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 851.00 | 18 069.00 | 18 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 493.00 | 851.00 | 41 642.00 | 42 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
072 Créances – Autres | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
084 Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 224.00 | | 279 224.00 | 279 224.00 |
110 Total général Actif | 321 717.00 | 851.00 | 320 866.00 | 321 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 730.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 962.00 | 295 576.00 | | 281 962.00 |
222 Production stockée | 106 816.00 | -3 962.00 | | 106 816.00 |
230 Autres produits | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 821.00 | 293 344.00 | | 397 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 611.00 | 144 098.00 | | 180 611.00 |
242 Autres charges externes. | 91 885.00 | 61 738.00 | | 91 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 2 009.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 657.00 | 48 742.00 | | 55 657.00 |
252 Charges sociales | 18 605.00 | 17 986.00 | | 18 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | 5 268.00 | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 681.00 | 279 852.00 | | 356 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 140.00 | 13 492.00 | | 41 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 248.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 360.00 | 14 159.00 | | 20 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 780.00 | | | -20 780.00 |