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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 6 095.00 | 3 569.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 20 058.00 | 10 207.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 29 901.00 | 16 316.00 | 46 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 843.00 | 56 295.00 | 31 548.00 | 87 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BN En cours de production de biens | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | 345.00 | 52 111.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 179 664.00 | | 179 664.00 | 179 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 607.00 | 345.00 | 283 262.00 | 283 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 449.00 | 56 640.00 | 314 809.00 | 371 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 167 319.00 | 158 326.00 | | 167 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | 32 693.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 211 770.00 | 202 569.00 | | 211 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 14 553.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 2 233.00 | | 17 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 16 893.00 | | 25 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 36 213.00 | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | | 12 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 039.00 | 82 207.00 | | 103 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 809.00 | 284 776.00 | | 314 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 493.00 | 72 690.00 | | 81 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 841.00 | | 19 121.00 | 73 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 87 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | 86 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | | 19 116.00 | 72 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 5.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 073.00 | 8 341.00 | 5 119.00 | 53 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 8 341.00 | 5 119.00 | 52 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 5 152.00 | 4 378.00 | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 871.00 | 81 493.00 | 4 378.00 | 85 871.00 |