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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 476.00 | 784.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 68 160.00 | 11 257.00 | 79 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 737.00 | 68 636.00 | 88 101.00 | 156 737.00 |
BT Marchandises | 69 345.00 | 4 710.00 | 64 635.00 | 69 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 569.00 | 4 710.00 | 132 859.00 | 137 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 306.00 | 73 346.00 | 220 960.00 | 294 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 906.00 | 38 816.00 | | 53 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 124.00 | 40 589.00 | | 31 124.00 |
DL TOTAL (I) | 86 130.00 | 80 505.00 | | 86 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 563.00 | 23 363.00 | | 16 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 171.00 | 50 676.00 | | 73 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 15 360.00 | | 19 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 11 798.00 | | 10 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 15 309.00 | 9 978.00 | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 831.00 | 111 175.00 | | 134 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 960.00 | 191 679.00 | | 220 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 314.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -1 704.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 9 078.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 290.00 | 261 370.00 | | 316 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 166.00 | 220 781.00 | | 285 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 124.00 | 40 589.00 | | 31 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 704.00 | 5 733.00 | 2 800.00 | 65 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 420.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | 5 313.00 | 2 800.00 | 65 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 563.00 | 8 412.00 | 8 151.00 | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 185.00 | 21 125.00 | 60.00 | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 830.00 | 126 679.00 | 8 151.00 | 134 830.00 |