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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 4 611 465.00 | 4 089 329.00 | 522 135.00 | 4 611 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 314.00 | 746 160.00 | 181 153.00 | 927 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 539.00 | 326 632.00 | 14 907.00 | 341 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 349.00 | 5 165 523.00 | 1 824 825.00 | 6 990 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BT Marchandises | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 242.00 | 4 731.00 | 205 511.00 | 210 242.00 |
BZ Autres créances | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
CF Disponibilités | 2 158 584.00 | | 2 158 584.00 | 2 158 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 063.00 | 4 731.00 | 2 608 332.00 | 2 613 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 413.00 | 5 170 254.00 | 4 433 158.00 | 9 603 413.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 650.00 | 754 650.00 | | 754 650.00 |
DH Report à nouveau | -412 238.00 | -599 772.00 | | -412 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 475.00 | 187 533.00 | | 1 884 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 887.00 | 750 411.00 | | 2 634 887.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 980.00 | 848 161.00 | | 715 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 2 024 740.00 | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 521.00 | 666 870.00 | | 668 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 628.00 | 296 677.00 | | 368 628.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 255.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 271.00 | 3 837 484.00 | | 1 786 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 158.00 | 4 596 896.00 | | 4 433 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 112.00 | | 1 634 112.00 | 1 634 112.00 |
FG Production vendue services | 3 514 297.00 | | 3 514 297.00 | 3 514 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 410.00 | | 5 148 410.00 | 5 148 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 820 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 36 580.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 36 580.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -36 580.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 307.00 | 4 239 798.00 | | 6 961 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 832.00 | 4 052 265.00 | | 5 076 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 475.00 | 187 533.00 | | 1 884 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 912.00 | | 20 709.00 | 7 001 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162.00 | 31 109.00 | 6 990 349.00 | 1 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 31 109.00 | 5 880 319.00 | 1 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 882.00 | | 20 709.00 | 5 891 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 630.00 | | | 1 106 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 760.00 | 447 798.00 | 29 035.00 | 4 746 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 360.00 | 447 798.00 | 29 035.00 | 4 743 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 731.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 13 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 521.00 | 668 521.00 | | 668 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 980.00 | 141 813.00 | 519 999.00 | 715 980.00 |
VI Groupe et associés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VW T.V.A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 271.00 | 1 212 104.00 | 519 999.00 | 1 786 271.00 |