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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 12 181.00 | 2 689.00 | 14 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 16 131.00 | 10 522.00 | 26 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 138.00 | | 1 710 138.00 | 1 710 138.00 |
BZ Autres créances | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CF Disponibilités | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 708.00 | | 2 284 708.00 | 2 284 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 362.00 | 16 131.00 | 2 445 230.00 | 2 461 362.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
DH Report à nouveau | -112 549.00 | | | -112 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 352.00 | | | 1 189 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 169.00 | | | 456 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
EA Autres dettes | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 718.00 | | | 2 097 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 230.00 | | | 2 445 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 218.00 | | | 853 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 020.00 | | 7 835.00 | 21 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 26 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 22 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | | 7 835.00 | 16 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 186.00 | 1 647.00 | 2 201.00 | 14 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 1 647.00 | 2 201.00 | 12 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 170.00 | 456 170.00 | | 456 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 093.00 | 193 093.00 | | 193 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 138.00 | 1 710 138.00 | | 1 710 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 270.00 | 19 121.00 | 55 148.00 | 74 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 198.00 | 229 198.00 | | 229 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 081.00 | 1 939 531.00 | 550.00 | 1 940 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 366.00 | 853 213.00 | 55 143.00 | 908 366.00 |