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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 5 799.00 | 10 762.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 011.00 | 17 999.00 | 119 012.00 | 137 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 007.00 | 17 999.00 | 252 008.00 | 270 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
DH Report à nouveau | 49 994.00 | 16 725.00 | | 49 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | 33 269.00 | | 31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 111 116.00 | 79 687.00 | | 111 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 594.00 | 66 233.00 | | 51 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | 73 867.00 | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 6 236.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 18 507.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 892.00 | 164 843.00 | | 140 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 008.00 | 244 530.00 | | 252 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 811.00 | 113 668.00 | | 104 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 242.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 259.00 | 15 366.00 | | 16 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 1 332.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 6 600.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 608.00 | 7 932.00 | | 23 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 12.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 091.00 | 592.00 | | 22 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 991.00 | 604.00 | | 23 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 7 328.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 386.00 | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 350.00 | 286 362.00 | | 400 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 921.00 | 253 093.00 | | 368 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 429.00 | 33 269.00 | | 31 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 652.00 | 137 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 652.00 | 16 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 6 463.00 | 9 562.00 | 21 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 6 463.00 | 9 562.00 | 8 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287.00 | 15 206.00 | 36 081.00 | 51 287.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629.00 | 5 379.00 | 1 250.00 | 6 629.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 892.00 | 104 811.00 | 36 081.00 | 140 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 3 772.00 | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 852.00 | 136 871.00 | | 197 852.00 |
ST Autres comptes | 40 259.00 | 35 193.00 | | 40 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 969.00 | 12 574.00 | | 23 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 616.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | 4 388.00 | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 348.00 | 76 275.00 | | 75 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 475.00 | 36 856.00 | | 37 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 080.00 | 184 638.00 | | 262 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |