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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 105.00 | 44 596.00 | 479 509.00 | 524 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 480.00 | 67 914.00 | 505 566.00 | 573 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 106.00 | | 1 610 106.00 | 1 610 106.00 |
BZ Autres créances | 689 591.00 | | 689 591.00 | 689 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 696.00 | | 2 299 696.00 | 2 299 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 176.00 | 67 914.00 | 2 805 262.00 | 2 873 176.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 078.00 | -1 314 372.00 | | 123 078.00 |
DL TOTAL (I) | 133 078.00 | -1 304 372.00 | | 133 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 934.00 | 1 639 390.00 | | 1 030 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | 208 334.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 787.00 | 1 157 835.00 | | 1 288 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 872.00 | 156 381.00 | | 276 872.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 133 322.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 251.00 | 74 163.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 947.00 | 3 369 874.00 | | 2 622 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 262.00 | 2 065 502.00 | | 2 805 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 339 388.00 | | 6 339 388.00 | 6 339 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 388.00 | | 6 339 388.00 | 6 339 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 523.00 | 4 909 531.00 | | 6 427 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 446.00 | 6 223 903.00 | | 6 304 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 078.00 | -1 314 372.00 | | 123 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 000.00 | | 97 000.00 | 476 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 000.00 | | 97 000.00 | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 000.00 | 9 000.00 | | 59 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 9 000.00 | | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | -66 000.00 | 66 000.00 | | -66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -66 000.00 | 66 000.00 | | -66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -66 000.00 | 66 000.00 | | -66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 |