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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 8 215.00 | 3 588.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 203.00 | 13 615.00 | 3 588.00 | 17 203.00 |
BT Marchandises | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 586.00 | 4 960.00 | 271 626.00 | 276 586.00 |
BZ Autres créances | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CF Disponibilités | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 594.00 | 4 960.00 | 801 633.00 | 806 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 797.00 | 18 576.00 | 805 221.00 | 823 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | 1 800.00 | | 3 639.00 |
DH Report à nouveau | 217 962.00 | 183 021.00 | | 217 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 593.00 | 36 780.00 | | -121 593.00 |
DL TOTAL (I) | 150 007.00 | 271 601.00 | | 150 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 573.00 | 7 327.00 | | 205 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 637.00 | 349 419.00 | | 419 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | 31 934.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 6 021.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 214.00 | 394 701.00 | | 655 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 221.00 | 666 301.00 | | 805 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | 2 589.00 | | 11 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027.00 | 2 589.00 | | 8 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 1 129.00 | 2 394.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 1 129.00 | 2 394.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 1 129.00 | 2 394.00 | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 637.00 | 419 637.00 | | 419 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 573.00 | 5 573.00 | 200 000.00 | 205 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 214.00 | 455 214.00 | 200 000.00 | 655 214.00 |