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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 8 508.00 | 42 083.00 | 50 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 510.00 | 11 427.00 | 48 083.00 | 59 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 257.00 | | 572 257.00 | 572 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 766.00 | 11 427.00 | 620 339.00 | 631 766.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 698.00 | 219 630.00 | | 246 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 275.00 | 33 083.00 | | 181 275.00 |
DL TOTAL (I) | 438 973.00 | 263 713.00 | | 438 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 213.00 | 39 336.00 | | 29 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 7 505.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 13 090.00 | | 41 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 077.00 | 45 468.00 | | 110 077.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 367.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 366.00 | 105 766.00 | | 181 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 339.00 | 369 479.00 | | 620 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 399.00 | 105 583.00 | | 162 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 419.00 | | 854 419.00 | 854 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 419.00 | | 854 419.00 | 854 419.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 478.00 | | | -35 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 229.00 | 6 861.00 | | 77 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 966.00 | 398 871.00 | | 854 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 690.00 | 365 788.00 | | 673 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 275.00 | 33 083.00 | | 181 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 209.00 | | 49 473.00 | 54 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 172.00 | 59 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 172.00 | 50 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | | 43 473.00 | 51 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 40 323.00 | 44 172.00 | 15 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 40 323.00 | 44 172.00 | 12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181.00 | 10 215.00 | 18 967.00 | 29 181.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 548.00 | 262 548.00 | | 262 548.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 366.00 | 162 399.00 | 18 967.00 | 181 366.00 |