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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 143.00 | 107.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 21 389.00 | 15 134.00 | 36 522.00 |
040 Immobilisations financières | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 832.00 | 21 532.00 | 96 300.00 | 117 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
110 Total général Actif | 264 631.00 | 21 532.00 | 243 099.00 | 264 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 867.00 | 154 139.00 | | 93 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 191.00 | 154 139.00 | | 106 191.00 |
242 Autres charges externes. | 59 778.00 | 59 170.00 | | 59 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 877.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 848.00 | 104 563.00 | | 78 848.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | 1 555.00 | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 4 631.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 481.00 | 171 866.00 | | 144 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 291.00 | -17 727.00 | | -38 291.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 952.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 398.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 940.00 | -16 377.00 | | -44 940.00 |