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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 14 356.00 | 683.00 | 15 038.00 |
AH Fonds commercial | 532 900.00 | | 532 900.00 | 532 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 818.00 | 364 406.00 | 383 412.00 | 747 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 941.00 | 281 989.00 | 212 952.00 | 494 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 711.00 | 665 764.00 | 1 134 947.00 | 1 800 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 371 968.00 | | 371 968.00 | 371 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 972.00 | | 590 972.00 | 590 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 684.00 | 665 764.00 | 1 725 919.00 | 2 391 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 901 505.00 | 892 505.00 | | 901 505.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | 208.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 919.00 | 89 545.00 | | 143 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 177.00 | 1 070 258.00 | | 1 134 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 908.00 | 244 047.00 | | 367 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 638.00 | 179 498.00 | | 106 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 40 755.00 | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | 61 068.00 | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 3 461.00 | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 743.00 | 603 829.00 | | 591 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 919.00 | 1 674 086.00 | | 1 725 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 408.00 | 450 105.00 | | 311 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 104.00 | | 262 341.00 | 1 548 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 734.00 | 1 800 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 734.00 | 1 247 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 952.00 | | | 552 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 152.00 | | 262 341.00 | 995 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 774.00 | 83 991.00 | | 581 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | 4 346.00 | | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 750.00 | 79 645.00 | | 566 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 908.00 | 87 574.00 | 219 090.00 | 367 908.00 |
VI Groupe et associés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 743.00 | 311 408.00 | 219 090.00 | 591 743.00 |