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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 8 955.00 | 72.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 007.00 | 135 944.00 | 46 063.00 | 182 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 936.00 | 144 900.00 | 49 035.00 | 193 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 656.00 | | 474 656.00 | 474 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 592.00 | 144 900.00 | 523 692.00 | 668 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 239 927.00 | 196 719.00 | | 239 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | 43 208.00 | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 294 021.00 | 255 327.00 | | 294 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 266.00 | 99 971.00 | | 73 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 33 083.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 802.00 | 108 814.00 | | 115 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 671.00 | 242 470.00 | | 229 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 692.00 | 497 797.00 | | 523 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 061.00 | 167 726.00 | | 185 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 033.00 | 27 423.00 | 44 610.00 | 72 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
VW T.V.A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 671.00 | 185 061.00 | 44 610.00 | 229 671.00 |