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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941.00 | 8 065.00 | 6 876.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 316.00 | 14 589.00 | 66 728.00 | 81 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 258.00 | 22 654.00 | 126 603.00 | 149 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BN En cours de production de biens | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BZ Autres créances | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 481.00 | | 598 481.00 | 598 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 739.00 | 22 654.00 | 725 085.00 | 747 739.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 435 868.00 | | | 435 868.00 |
DH Report à nouveau | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
DL TOTAL (I) | 578 894.00 | | | 578 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 085.00 | | | 725 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 678.00 | | 33 579.00 | 115 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | | 33 579.00 | 62 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 8 218.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 8 218.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VI Groupe et associés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 798.00 | 187 598.00 | 1 200.00 | 188 798.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
YT Sous‐traitance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |