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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 579.00 | 161 771.00 | 167 807.00 | 329 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 32 684.00 | 3 434.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 523.00 | 574 599.00 | 485 924.00 | 1 060 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 882.00 | 16 244.00 | 308 638.00 | 324 882.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 419.00 | 16 244.00 | 374 175.00 | 390 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 942.00 | 590 843.00 | 860 099.00 | 1 450 942.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 082.00 | 380 143.00 | 99 939.00 | 480 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -18 233.00 | 7 825.00 | | -18 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 274.00 | 33 774.00 | | 16 274.00 |
230 Autres produits | 47 366.00 | 258 528.00 | | 47 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 110.00 | 895 075.00 | | 1 168 110.00 |
242 Autres charges externes. | 402 628.00 | 431 401.00 | | 402 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 7 500.00 | | 7 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 427.00 | 564 146.00 | | 393 427.00 |
252 Charges sociales | 103 188.00 | 120 663.00 | | 103 188.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 822.00 | | 16.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 289.00 | -325 780.00 | | 90 289.00 |
280 Produits financiers | | 1 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 193.00 | 23 504.00 | | 5 193.00 |
294 Charges financières | 20 017.00 | 20 519.00 | | 20 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 570.00 | 49 156.00 | | 51 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | -7 282.00 | | -6 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 835.00 | -363 669.00 | | 30 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 670.00 | 905 670.00 | | 905 670.00 |
DH Report à nouveau | -950 244.00 | -586 575.00 | | -950 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | -363 669.00 | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 119 893.00 | 89 058.00 | | 119 893.00 |
DN Avances conditionnées | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
DO TOTAL (II) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 877.00 | 356 696.00 | | 287 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 031.00 | 164 210.00 | | 121 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 925.00 | 153 607.00 | | 68 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 102 467.00 | | 110 701.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | 56 855.00 | | 35 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 828.00 | 55 465.00 | | 98 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 121.00 | 889 301.00 | | 723 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 099.00 | 995 444.00 | | 860 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 307.00 | 550 748.00 | | 465 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600.00 | 18 143.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 401.00 | | | 1 021 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 529.00 | | | 475 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 383.00 | 168 441.00 | 224.00 | 406 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 047.00 | 73 096.00 | | 307 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | 90 272.00 | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 5 072.00 | 224.00 | 27 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 008.00 | 54 341.00 | 66 667.00 | 121 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 278.00 | 88 131.00 | 191 147.00 | 279 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 081.00 | 365 244.00 | 30 837.00 | 396 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 121.00 | 465 308.00 | 257 814.00 | 723 121.00 |