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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 743.00 | 148 587.00 | 81 156.00 | 229 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 016.00 | 88 994.00 | 23 022.00 | 112 016.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 453.00 | 238 271.00 | 134 183.00 | 372 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BN En cours de production de biens | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 566.00 | 238 271.00 | 418 295.00 | 656 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 306.00 | 87 404.00 | | 234 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 473.00 | 146 902.00 | | -19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 220 333.00 | 239 806.00 | | 220 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 271.00 | 10 269.00 | | 55 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 9 295.00 | | 4 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | 2 281.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 92 459.00 | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 95 449.00 | | 77 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 962.00 | 211 395.00 | | 197 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 295.00 | 451 202.00 | | 418 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 020.00 | 201 127.00 | | 194 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 861.00 | | 814 861.00 | 814 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 861.00 | | 814 861.00 | 814 861.00 |
FM Production stockée | | | 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 1 500.00 | | 8 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 890.00 | 33 124.00 | | 35 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 495.00 | 14 823.00 | | 16 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 495.00 | 14 823.00 | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 4 818.00 | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | 4 818.00 | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489.00 | 10 005.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 219.00 | 868 982.00 | | 843 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 692.00 | 722 079.00 | | 862 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 473.00 | 146 902.00 | | -19 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 431.00 | 738.00 | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 820.00 | | 94 633.00 | 282 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 372 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 341 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 676.00 | | 94 083.00 | 252 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | 550.00 | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 644.00 | 15 062.00 | 2 435.00 | 225 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 954.00 | 15 062.00 | 2 435.00 | 224 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UX Autres créances clients | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
VW T.V.A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 088.00 | 192 147.00 | 3 942.00 | 196 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 180.00 | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 12 163.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 123 766.00 | 79 563.00 | | 123 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 772.00 | 68 892.00 | | 63 772.00 |
YT Sous‐traitance | 171 873.00 | 181 470.00 | | 171 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 204.00 | 3 973.00 | | 30 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 690.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 4 870.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 017.00 | 71 485.00 | | 69 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 025.00 | 27 349.00 | | 36 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 440.00 | 346 061.00 | | 398 440.00 |