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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 754.00 | 95 150.00 | 9 604.00 | 104 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 158.00 | 100 593.00 | 33 565.00 | 134 158.00 |
BT Marchandises | 91 430.00 | 5 579.00 | 85 851.00 | 91 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 677.00 | 1 120.00 | 38 557.00 | 39 677.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 950.00 | 6 699.00 | 201 251.00 | 207 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 108.00 | 107 291.00 | 234 817.00 | 342 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 941.00 | 18 355.00 | | 47 941.00 |
DH Report à nouveau | | 10 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | 29 202.00 | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 90 679.00 | 74 440.00 | | 90 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 548.00 | 42 683.00 | | 36 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612.00 | 16 956.00 | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 69 250.00 | | 70 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 16 129.00 | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 857.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 138.00 | 146 875.00 | | 144 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 817.00 | 221 316.00 | | 234 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 936.00 | | 446 936.00 | 446 936.00 |
FG Production vendue services | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 115.00 | | 461 115.00 | 461 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 5 100.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 156.00 | 466 912.00 | | 468 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 918.00 | 437 710.00 | | 441 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 238.00 | 29 202.00 | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 829.00 | | 6 328.00 | 127 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 724.00 | | 6 031.00 | 98 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 298.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 469.00 | 3 123.00 | | 97 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 027.00 | 3 123.00 | | 92 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 9 941.00 | 26 607.00 | 36 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 123.00 | 51 162.00 | 6 961.00 | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 138.00 | 117 531.00 | 26 607.00 | 144 138.00 |