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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 656.00 | 109 591.00 | 5 065.00 | 114 656.00 |
AP Constructions | 171 794.00 | 171 178.00 | 615.00 | 171 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 099.00 | 139 628.00 | 14 471.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 215.00 | 218 778.00 | 27 437.00 | 246 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 704.00 | 639 176.00 | 154 526.00 | 793 704.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 704.00 | 639 176.00 | 431 528.00 | 1 070 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
DH Report à nouveau | -67 753.00 | | | -67 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 528.00 | | | 431 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 510.00 | | | 342 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 780.00 | | 832 780.00 | 832 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 780.00 | | 832 780.00 | 832 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GE Autres charges | | | 76 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 847.00 | | | 1 029 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156.00 | | | 961 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 421.00 | | | 801 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 716.00 | 793 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | 572 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 826.00 | | | 579 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 692.00 | 22 201.00 | 7 716.00 | 624 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 342.00 | 5 248.00 | | 104 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 349.00 | 16 952.00 | 7 716.00 | 520 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 221 252.00 | 221 252.00 | | 221 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 131.00 | 40 192.00 | 106 938.00 | 147 131.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |