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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 713.00 | 137 740.00 | 319 973.00 | 457 713.00 |
AP Constructions | 70 971.00 | 9 789.00 | 61 183.00 | 70 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 491.00 | 1 166 191.00 | 486 300.00 | 1 652 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 41 955.00 | 10 801.00 | 52 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 394.00 | 1 365 636.00 | 880 758.00 | 2 246 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BN En cours de production de biens | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 053.00 | | 609 053.00 | 609 053.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 1 030 253.00 | | 1 030 253.00 | 1 030 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 140.00 | | 1 888 140.00 | 1 888 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 534.00 | 1 365 636.00 | 2 768 898.00 | 4 134 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 908 139.00 | 981 809.00 | | 908 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 503.00 | -73 670.00 | | 292 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 863.00 | 10 670.00 | | 83 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 505.00 | 930 809.00 | | 1 296 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346.00 | 388.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 913.00 | 301 593.00 | | 245 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 534.00 | 592 534.00 | | 817 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 700.00 | 151 597.00 | | 246 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 897.00 | 131 353.00 | | 159 897.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 392.00 | 1 179 468.00 | | 1 472 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 898.00 | 2 110 277.00 | | 2 768 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 006.00 | 1 179 468.00 | | 1 255 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613 497.00 | | 2 613 497.00 | 2 613 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 497.00 | | 2 613 497.00 | 2 613 497.00 |
FM Production stockée | | | 38 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | 1 500.00 | | 9 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 407.00 | 3 666.00 | | 15 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 407.00 | 16 700.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 407.00 | 16 700.00 | | 15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 401.00 | 1 820 935.00 | | 2 728 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 898.00 | 1 894 605.00 | | 2 435 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 503.00 | -73 670.00 | | 292 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 748.00 | 81 077.00 | | 112 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 800.00 | | 316 141.00 | 1 954 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 547.00 | 2 246 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 547.00 | 1 776 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 674.00 | | | 467 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 625.00 | | 316 141.00 | 1 484 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 128.00 | 213 055.00 | 24 547.00 | 1 177 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 195.00 | 23 506.00 | | 124 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 934.00 | 189 549.00 | 24 547.00 | 1 052 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 609 053.00 | 609 053.00 | | 609 053.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 913.00 | 28 527.00 | 110 043.00 | 245 913.00 |
VI Groupe et associés | 817 534.00 | 817 534.00 | | 817 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 558.00 | 638 558.00 | | 638 558.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 392.00 | 1 255 006.00 | 110 043.00 | 1 472 392.00 |