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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 858.00 | 208.00 | 1 650.00 | 1 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 10 089.00 | 1 964.00 | 12 053.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 931.00 | 10 297.00 | 7 634.00 | 17 931.00 |
060 Stock marchandises | 15 696.00 | 1 644.00 | 14 052.00 | 15 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 229.00 | 1 644.00 | 59 584.00 | 61 229.00 |
110 Total général Actif | 79 160.00 | 11 942.00 | 67 218.00 | 79 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 880.00 | 165 890.00 | | 191 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 549.00 | 6 120.00 | | 7 549.00 |
230 Autres produits | 3 454.00 | 2 806.00 | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 883.00 | 174 816.00 | | 202 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 103.00 | 27 072.00 | | 49 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 555.00 | 1 876.00 | | -4 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 74 378.00 | 60 658.00 | | 74 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | 7 286.00 | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 425.00 | 44 262.00 | | 31 425.00 |
252 Charges sociales | 24 148.00 | 24 245.00 | | 24 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 717.00 | | 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 644.00 | 1 883.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 11.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 378.00 | 168 009.00 | | 184 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 505.00 | 6 807.00 | | 18 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 390.00 | 7 479.00 | | 15 390.00 |