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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 11 377.00 | 14 391.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 335.00 | 15 811.00 | 62 525.00 | 78 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 236.00 | 27 558.00 | 135 679.00 | 163 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 826.00 | 27 558.00 | 170 268.00 | 197 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 941.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 27 728.00 | 17 896.00 | | 27 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 9 901.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 50 553.00 | 38 838.00 | | 50 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 465.00 | 22 757.00 | | 63 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 438.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 8 811.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 20 644.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 715.00 | 56 986.00 | | 119 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 268.00 | 95 824.00 | | 170 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 790.00 | 41 813.00 | | 110 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 943.00 | | 353 943.00 | 353 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 943.00 | | 353 943.00 | 353 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 836.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 836.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 4 664.00 | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 040.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 7 704.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -6 868.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 229.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 089.00 | 291 962.00 | | 357 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 374.00 | 282 061.00 | | 345 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 9 901.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 428.00 | | 79 308.00 | 84 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | | 79 308.00 | 25 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 647.00 | 11 162.00 | 251.00 | 16 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 11 162.00 | 251.00 | 16 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 172.00 | 6 247.00 | 8 925.00 | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 716.00 | 62 791.00 | 8 925.00 | 71 716.00 |