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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 22 597.00 | 751.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 871.00 | 380 305.00 | 160 565.00 | 540 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 229.00 | 420 413.00 | 191 816.00 | 612 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 070.00 | 12 840.00 | 126 230.00 | 139 070.00 |
BZ Autres créances | 878 121.00 | | 878 121.00 | 878 121.00 |
CF Disponibilités | 446 566.00 | | 446 566.00 | 446 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 109.00 | 12 840.00 | 1 735 269.00 | 1 748 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 338.00 | 433 252.00 | 1 927 085.00 | 2 360 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
DL TOTAL (I) | 521 375.00 | | | 521 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 596.00 | | | 547 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 710.00 | | | 1 405 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 085.00 | | | 1 927 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 773.00 | | | 1 054 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 255.00 | | 2 052 255.00 | 2 052 255.00 |
FG Production vendue services | 271 166.00 | | 271 166.00 | 271 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 755.00 | | 2 330 755.00 | 2 330 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 17 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 475.00 | | | 2 550 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 190.00 | | | 2 305 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 865.00 | 47 546.00 | | 372 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 354.00 | 47 548.00 | | 355 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | 3 519.00 | 6 091.00 | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | 3 519.00 | 6 091.00 | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 3 519.00 | 6 091.00 | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 574.00 | 108 637.00 | 350 937.00 | 459 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 361.00 | 1 067 361.00 | | 1 067 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 861.00 | 1 067 361.00 | 30 500.00 | 1 097 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 114.00 | 507 177.00 | 350 937.00 | 858 114.00 |