| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 14 552.00 | 7 723.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 203.00 | 26 210.00 | 13 992.00 | 40 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 301.00 | 46 435.00 | 117 866.00 | 164 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 219.00 | 46 435.00 | 197 783.00 | 244 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DH Report à nouveau | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 783.00 | | | 197 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 673.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 703.00 | 6 732.00 | | 39 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 6 732.00 | | 34 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098.00 | 3 564.00 | 5 534.00 | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 494.00 | 43 960.00 | 5 534.00 | 49 494.00 |