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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 3 695.00 | 505.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 15 747.00 | 6 848.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 3 909.00 | 6 960.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 444.00 | 23 351.00 | 15 093.00 | 38 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 571.00 | | 447 571.00 | 447 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 016.00 | 23 351.00 | 462 665.00 | 486 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 548.00 | 157 253.00 | | 181 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 24 295.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 224 298.00 | 187 048.00 | | 224 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 337.00 | 1 843.00 | | 39 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 57 259.00 | | 65 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 453.00 | 132 169.00 | | 129 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 366.00 | 291 271.00 | | 238 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 665.00 | 478 319.00 | | 462 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 818.00 | 291 271.00 | | 233 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 131.00 | | 9 326.00 | 30 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 38 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 33 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 2 250.00 | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | 7 076.00 | 27 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 663.00 | 7 700.00 | 1 012.00 | 16 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 2 124.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 5 576.00 | 1 012.00 | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 349.00 | 307 569.00 | 780.00 | 308 349.00 |
VW T.V.A. | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 818.00 | | 233 818.00 | 233 818.00 |